Проверки¶
Данный раздел описывает проверки по документам
Проверки ПТ¶
наименование_проверки |
ошибка |
|---|---|
Санкция 3млн МЮ |
Санкция 3млн МЮ |
Проверка БИК Банка |
Проверка БИК Банка |
Проверка обязательности наименования |
Проверка обязательности наименования |
Проверка ИИН получателя |
ИИН получателя неверен |
Клиент является банкротом |
Клиент является банкротом |
Эскроу по определенным требованиям |
Документ не принят. Счет открыт в режиме Эскроу |
Проверка наименования ПТ Fatal |
Не соответствует наименование клиента |
БИК Банка отправителя должен быть Халык |
Не корректный БИК Банка отправителя |
Запрет/ограничение на проведение внутренних ПТ по счету |
Запрет/ограничение на проведение внутренних ПТ по счету |
В рамках одного исполнительного документа |
В рамках одного исполнительного документа |
Файл является обязательным полем для ручным требованиям |
Файл является обязательным полем для ручным требованиям |
(!TODO)Проверка на соответствие ИИН к счету клиента |
Клиент не найден 2 |
МинЮСТ ИР Эскроу запрешены |
Документ не принят. Счет открыт в режиме Эскроу |
Клиент не найден |
Клиент не найден |
Проверка Даты приема и даты документа |
Проверка Даты приема и даты документа |
Проверка наличия ХД |
Проверка наличия ХД |
Счет плательщика закрыт |
Счет плательщика закрыт |
Сумма документа не равна сумме деталей документа |
Сумма документа не равна сумме деталей документа |
Эскроу по ручным обработкам |
счет в режиме Эскроу |
Проверка счета Бенефциара на соот-ие с БИКом Бенефициара |
Не корректные реквизиты Бенефициара |
Запрет/ограничение на проведение операций по счету |
Запрет/ограничение на проведение операций по счету |
Запрет на проведение требований по счетам продукта |
Запрет на проведение требований по счетам продукта |
Проверка наименования |
Не соответствует наименование клиента |
Fatal в рамках одного испол. производства на одинаковый номер и дату |
В рамках одного исполнительного документа найдено в базе требование с таким номером и датой |
в рамках одного испол. производства номер содержит буквенные значения |
В рамках одного исполнительного документа - номер содержит буквенные значения |
Сумма исп. производства не равна сумме ИР |
Сумма исп. производства не равна сумме ИР |
КНП не найден или не указан |
КНП не найден или не указан |
Fatal В рамках одного исполнительного документа |
Fatal В рамках одного исполнительного документа |
В рамках одного испол. производства имеется ручное ИР |
У клиента имеется ручное ИР |
в рамках одного испол. производства номер содержит только спец символы |
В рамках одного исполнительного документа - номер не содержит букв и цифр |
Проверки блокировок¶
наименование_проверки |
ошибка |
|---|---|
Проверка наименования при блокировке |
Проверка наименования при блокировке по электронным каналам |
Санкция МЮ для арестам по категории |
Санкция МЮ для арестам по категории |
Файл является обязательным полем для ручного ввода |
Файл является обязательным полем для ручного ввода |
Счет не найден |
Счет не найден |
Запрет РПРО |
Запрет РПРО |
Запрет блокировок по продуктам спец счет и т.п. |
Документ не принят. Счет плательщика- спец счет |
Запрет блокировок по закрытым |
Документ не принят. Счет плательщика закрыт |
Сумма является обязательным полем |
Сумма является обязательным полем |
Валюта является обязательным полем |
Валюта является обязательным полем |
Наименование клиента является обязательным полем |
Наименование клиента является обязательным полем |
Эскроу по ручным обработкам |
Эскроу по ручным обработкам |
Неверный БИК Банка |
Неверный БИК Банка |
Проверка по спец счетам МЮ |
Проверка по спец счетам МЮ |
Проверки эскроу счета |
Документ не принят. Счет открыт в режиме Эскроу111 |
Нет санкции прокурора |
Нет санкции прокурора |
Клиент является банкротом |
Клиент является банкротом |
Проверки запросов¶
наименование_проверки |
ошибка |
|---|---|
Проверка по БИК Банка |
Проверка по БИК Банка |
Запрет запросов по типам счетов НК |
Документ не принят. Счет плательщика корреспондентский счет |
Эскроу по ручным обработкам |
счет в режиме Эскроу |
Документ не принят. Счет плательщика закрыт |
Документ не принят. Счет плательщика закрыт |
Проверка ПБЮЛ по запросам БВУ |
Проверка ПБЮЛ по запросам БВУ |
Проверка наличия ДБЗ по запросу о наличии счета |
Проверка наличия ДБЗ по запросу о наличии счета |
Клиент не указан или не найден |
Клиент не найден |
Нет санкции прокурора |
Нет санкции прокурора |
Проверка наименования запросов Fatal |
Не соответствует наименование клиента |
Проверки МинЮст по продукту |
Документ не принят. Счет плательщика- спец счет |
Проверка наименования запросов |
Не соответствует наименование клиента |
Отказ Эскроу |
Документ не принят. Счет открыт в режиме Эскроу |
Соответствие ИИН и Номера счета |
Клиент не найден |